Multi Asset and Asset Allocation Overlay Solutions (Active Beta)

Unsere Kunden profitieren von unserer langjährigen Expertise (20 Jahre) in quantitativen Anlagen. Das Risiko wird äusserst flexibel und effizient auf verschiedene Anlageklassen und Strategien verteilt. Im Rahmen dieses benchmarkunabhängigen Anlagestils nutzen wir stark diversifizierte Renditequellen und können attraktive und individuelle Lösungen entwickeln.

Equity Multi Factor

Wir nutzen Faktorprämien, um reine Aktienportfolios zu verwalten, und bieten eine breit diversifizierte Portfolioallokation. Diese Portfolios, die in einzelne Titel anlegen, sichern sich Risikoprämien mittels eines Engagements in Faktoren, die sich bereits in der Vergangenheit als verlässliche Renditequellen erwiesen haben. Erreicht wird dies sowohl durch klassische indexbasierte Strategien als auch durch dynamische Multi-Factor-Portfolios.

  • Index Information
    IndexFactsheetGuide
    CYD Diversified Commodity Index EN DE
    CYD Diversified ex-AL Commodity Index EN DE
    CYD Diversified long-short Index EN DE
    CYD MarketNeutral Plus Index EN EN
    CYD MarketNeutral Plus 5 Index EN EN
    Vescore Switzerland Accounting Based Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Cap Weighted Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Equal Weighted Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Minimum Volatility Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Momentum Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Quality Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Risk Parity Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Value Index DE  EN  FR  IT DE