Enfoques sistemáticos Vescore

Su aliado para la inversión cuantitativa

Soluciones multiactivos y overlay para distribución de cartera (Beta activo)

Los clientes se benefician de nuestros 20 años de experiencia en inversión cuantitativa. El riesgo se distribuye entre diferentes clases de activos y estrategias, con un alto grado de flexibilidad y eficiencia. Este estilo de inversión libre se nutre de un número altamente diversificado de fuentes de rendimiento y puede generar soluciones atractivas y a medida de cada inversor.

Inversión multifactorial en renta variable

Utilizamos un enfoque basado en factores múltiples para la captura de primas de riesgo interesantes para gestionar carteras de renta variable y ofrecer una distribución de cartera bien diversificada. Estas carteras, que se invierten en acciones seleccionadas de forma individualizada, buscan conseguir primas de riesgo generadas por la exposición a factores que han demostrado ser fuentes constantes de rendimientos. Para ello se aplican estrategias clásicas basadas en índices, así como carteras dinámicas multifactoriales.

 

  • Index Information
    IndexFactsheetGuide
    CYD Diversified Commodity Index EN DE
    CYD Diversified ex-AL Commodity Index EN DE
    CYD Diversified long-short Index EN DE
    CYD MarketNeutral Plus Index EN EN
    CYD MarketNeutral Plus 5 Index EN EN
    Vescore Switzerland Accounting Based Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Cap Weighted Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Equal Weighted Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Minimum Volatility Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Momentum Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Quality Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Risk Parity Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Value Index DE  EN  FR  IT DE