Approches Vescore systématiques

Solutions Multi Asset et solutions overlay pour l’allocation d’actifs (bêta actifs)

Nos clients profitent de notre expertise de 20 ans dans le domaine des placements quantitatifs. Le risque est réparti entre diverses classes d’actifs selon des stratégies présentant un haut niveau de flexibilité et d’efficacité. Ce style d’investissement sans contrainte s’appuie sur des sources de rendement extrêmement diversifiées et peut générer des solutions attractives et personnalisées.

Actions multi-facteurs

Nous utilisons les primes de facteur pour gérer des portefeuilles composés uniquement d’actions et nous offrons une allocation de portefeuille bien diversifié. Ces portefeuilles représentant un placement dans des actions individuelles visent à récolter des primes de risque découlant de l’exposition à des facteurs qui se sont révélés être des sources durables de rendement. Cela est possible grâce à la mise en place de stratégies indicielles classiques et de portefeuilles multi-facteurs dynamiques.

  • Index Information
    IndexFactsheetGuide
    CYD Diversified Commodity Index EN DE
    CYD Diversified ex-AL Commodity Index EN DE
    CYD Diversified long-short Index EN DE
    CYD MarketNeutral Plus Index EN EN
    CYD MarketNeutral Plus 5 Index EN EN
    Vescore Switzerland Accounting Based Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Cap Weighted Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Equal Weighted Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Minimum Volatility Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Momentum Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Quality Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Risk Parity Index DE  EN  FR  IT DE
    Vescore Switzerland Value Index DE  EN  FR  IT DE